Produkter og tjenester OFP Course Våre 15ndashhour Options for Profits kurset dekker grunnlaget for alternativer og fullstendig utforsker 10 unike alternativ trading strategier. Som en bonus får du øyeblikkelig tilgang til 3 måneder av våre Commodities og Time Warp-signaler. Den 15ndashhour alternativ kurset dekker grunnlaget for alternativer og fullstendig utforsker 10 unike alternativ trading strategier. I kurset Alternativer for fortjeneste lærer du alt fra opsjonsprising, til handelsstrategier, til prinsipper for styring av penger. Options for Profits Course utruster deg med alt du trenger å vite om den ene tingen i trading som aldri endrer ndash The Passage of Time. Denne svært dynamiske strategien er i stand til å tjene penger uansett markedsbevegelse. Time Warp-strategien har alt du har likt etter i en tradingstrategidashhigh longash-sannsynlighet for suksess, winloss-forhold så høyt som 3 til 1, begrensede risikoer, mange muligheter, krever lite kapital, krever lite tid og utnytter passasjen av tid. Abonnenter mottar også flere varianter av Time Warp-strategien gjennom vår PDS Trader webapp for å velge og velge hva de vil ha ndash eller handle dem alle. Noen av bransjene har til og med produsert 50 uker tilbake. Viktig informasjon om risikoen Mange handelsfolk har en tendens til å glansere risikofri ansvarsfraskrivelse, som om de bare er tekniske krav som kreves i bransjen i denne bransjen. Dette er en farlig vane som mange forhandlere har utviklet. Med alle handelsstrategier er det fortjenestepotensial og det er risikopotensial. Alt for ofte tolker handelsmenn profittpotensialet som et løfte om fortjeneste, samtidig som risikoen er realisert, er begrepet risikopotensial fortolket jeg ble lurt. Dette handler. Det er risiko, og disse risikoene er veldig virkelige. Risikopotensialet betyr at du kan oppleve tap. Profittpotensialet betyr at du kan oppleve fortjeneste. Tidligere resultater, enten hypotetiske eller ekte, reduserer ikke risikopotensialet i noen strategi. Problemet med å bare gloss over risikofri ansvarsfraskrivelse og ikke ta dem på alvor er at det fører til at handelsmenn tar beslutninger de ikke ellers ville gjøre. Nærmere bestemt kan glossing over en risikoavskrivelse føre til at man bestemmer seg for å handle en strategi som ellers ville avgjøre mot handel, hvis du hadde tatt risikoen forbundet med strategien alvorlig. Det får også handelsmenn til å stoppe handelsstrategier lenge før de bør slutte å handle med dem fordi de ikke tok risikofriansvaret på alvor. Forståelse av risiko er viktigere for den generelle suksessen med handel enn du kanskje tror. Faktisk påvirker din forståelse av risiko (eller mangel på forståelse) nesten enhver handelsavgjørelse du gjør fra markeder for å handle, kontostørrelse til å begynne med, begynnelsestørrelse, nivåer hvor du øker eller reduserer handelsstørrelsen, og selvsagt , hvor lenge å være forpliktet til en strategi. Det er til skade for deg å ignorere dette, og enhver annen risikoavtale som er knyttet til handel. Hver strategi knyttet til opsjoner for gevinster medfører risiko. I alle tilfeller bestemmer du om fortjenestepotensialet er verdt risikopotensialet. Grunnleggende om opsjonsutbytte Lønnsomhet gir investoren mulighet til å tjene på en av to grunnleggende måter ved å være opsjonskjøper, eller ved å være opsjonsforfatter (eller selger). Mens noen investorer har misforståelsen om at opsjonshandelen kun kan være lønnsom i perioder med høy volatilitet. Virkeligheten er at opsjoner kan lønnsomt handles selv i perioder med lav volatilitet. Options trading kan være lønnsomt under de rette omstendighetene fordi prisene på eiendeler som aksjer, valutaer og varer er alltid dynamiske og aldri statiske, takket være den kontinuerlige prosessen med prisoppdagelse i finansmarkedene. (Se Investopedias opplæring om valgmuligheter.) Forvirret vet ikke hva du sier fra samtalene dine Det er hva Investopedias videoer er for å se på Call Options Basics og Put Options Basics.) Grunnleggende om opsjonsavkastning En opsjonskjøper står for å tjene penger hvis den underliggende eiendelen lar si en aksje, for å holde det enkelt stiger over streikprisen (for et anrop) eller faller under strekkprisen (for et puts) før opsjonsavtalens utløp. Omvendt står en opsjonsforfatter for å tjene penger hvis den underliggende aksjen holder seg under streikprisen (dersom et anropsalternativ er skrevet), eller forblir over aktiekursen (dersom et puteringsalternativ er skrevet) før utløpet. Den nøyaktige profittbeløpet avhenger av (a) forskjellen mellom aksjekursen og opsjonsprisen ved utløp eller når opsjonsposisjonen er stengt, og (b) premiebeløpet (ved opsjonskjøperen) eller samlet inn opsjonsforfatteren). (Les mer om hvordan alternativene er priset.) Alternativer kjøpere vs opsjons selgere En opsjonskjøper kan gi en betydelig avkastning på investeringen dersom opsjonshandelen utarbeides. En opsjonsforfatter gir en relativt mindre avkastning dersom opsjonshandelen er lønnsom, noe som ber om hvorfor det er vanskelig å skrive alternativer fordi oddsen vanligvis er overveldende på siden av opsjonsforfatteren. En studie på slutten av 1990-tallet av Chicago Mercantile Exchange (CME) fant at litt over 75 av alle opsjoner holdt til utløp på CME utløpt verdiløs. Selvfølgelig utelukker dette opsjonsstillinger som ble stengt eller utøvd før utløpet. Men likevel var det for hver opsjonskontrakt som var i pengene (ITM) ved utløpet, tre som var ute av pengene (OTM) og derfor verdiløs er en ganske fortellende statistikk. Evaluering av risikotoleransen Heres en enkel test for å vurdere risikotoleransen din for å avgjøre om du er bedre å være en opsjonskjøper eller en opsjonsforfatter. La oss si at du kan kjøpe eller skrive 10 call options kontrakter, med prisen på hver samtale på 0,50. Hver kontrakt har vanligvis 100 aksjer som underliggende eiendel, så 10 kontrakter koster 500 (0,50 x 100 x 10 kontrakter). Hvis du kjøper 10 samtalekontrakter, betaler du 500, og det er det maksimale tapet du kan pådra. Det potensielle resultatet er imidlertid teoretisk ubegrenset. Så hva er fangsten Sannsynligheten for at handelen er lønnsom er ikke veldig høy. Selv om denne sannsynligheten avhenger av implisitt volatilitet i anropsalternativet og tidsperioden som gjenstår til utløp, kan vi ringe det 25. På den annen side, hvis du skriver 10 innkjøpsopsjoner, er maksimalt overskudd premieinntektenes størrelse. eller 500, mens tapet ditt er teoretisk ubegrenset. Men sjansene for opsjonshandelen er lønnsomme, er veldig til fordel for deg på 75. Så ville du risikere 500, å vite at du har en 75 sjanse til å miste investeringen din og 25 sjanse til å gjøre en stor poengsum eller vil du foretrekke å maksimere 500, ved å vite at du har en 75 sjanse til å beholde hele beløpet eller en del av det, men har en 25 sjanse for at handelen er en tapende. Svaret på det spørsmålet gir deg en ide om risikotoleransen din og om du er bedre å være en opsjonskjøper eller opsjonsforfatter. Risikobelønning utbetaling av grunnleggende opsjonsstrategier Mens samtaler og setter kan kombineres i ulike permutasjoner for å danne sofistikerte opsjonsstrategier, kan vi vurdere risikobelønningen for de fire mest grunnleggende strategiene Kjøpe et anrop. Dette er den mest grunnleggende alternativstrategien som er tenkelig. Det er en relativt lav risikostrategi, siden det maksimale tapet er begrenset til premie betalt for å kjøpe samtalen, mens maksimal belønning er potensielt ubegrenset (selv om det som sagt tidligere er oddsen for handelen som er svært lønnsom, er vanligvis ganske lav) . Kjøpe et sett: Dette er en annen strategi med relativt lav risiko, men potensielt høy belønning hvis handelen går ut. Å kjøpe puts er et levedyktig alternativ til den risikofylte strategien for short selling. mens puts også kan kjøpes for å sikre ulemprisiko i en portefølje. Men fordi egenkapitalindeksene tendens til å bli høyere over tid, noe som betyr at aksjer i gjennomsnitt har en tendens til å gå oftere enn de avtar, er risikoprofilprofilen til en kjøper noe mindre gunstig enn en anropskjøper. Skrive et sett. Put writing er en favorisert strategi for avanserte opsjonshandlere, siden i verste fall scenariet er tildelt putskriveren, mens det beste fallet er at forfatteren beholder hele beløpet på opsjonsprinsippet. Den største risikoen for å skrive er at forfatteren kan ende opp med å betale for mye for en aksje hvis den senere tanks. Risikobesvaringsprofilen for skriveskriving er mer ugunstig enn for kjøp eller kjøp, siden maksimal belønning er lik premien mottatt, men det maksimale tapet er mye høyere. Skrive en samtale. Ringskriving kommer i to former dekket og avdekket (eller naken). Dekket skriftskriving er en annen favoritt strategi for mellomliggende til avanserte opsjonshandlere, og er vanligvis brukt til å generere ekstra inntekter fra en portefølje. Det innebærer å ringe eller ringe på aksjer i porteføljen. Men avdekket eller nøkt kallskriving er den eksklusive provinsen risikotolerante, sofistikerte opsjonshandlere, da den har en risikoprofil som ligner på en kort salg i en aksje. Maksimal belønning i samtaleskriving er lik premien mottatt. Den største risikoen med en overkalt strategi er at den underliggende aksjen vil bli kalt bort. Med naken samtale skriving. Det maksimale tapet er teoretisk ubegrenset, akkurat som det er med kort salg. Investorer og handelsmenn foretar opsjonshandel enten for å sikre åpne posisjoner (for eksempel å kjøpe putter for å sikre en lang posisjon. Eller å kjøpe samtaler for å sikre en kort posisjon), eller å spekulere på sannsynlige prisbevegelser av en underliggende eiendel. Den største fordelen ved å bruke alternativer er at det er leverage. For eksempel, si en investor har 900 å investere, og ønsker mest bang for pengene. Investoren er veldig bullish på kort sikt, for eksempel Apple som vi antar handles på 90, og kan derfor kjøpe maksimalt 10 aksjer av Apple (vi ekskluderer provisjoner for enkelhet). Apple har også tre måneders samtaler med en strykepris på 95 tilgjengelig for 3. I stedet for å kjøpe aksjene, kjøper investoren i stedet tre call options kontrakter (igjen ignorerer provisjoner). Kort tid før anropsopsjonene utløper, antar at Apple handler på 103, og samtalen handles til 8, hvor investor selger anropene. Heres hvordan avkastningen på investeringen stiger opp i hvert tilfelle Riktig kjøp av Apple-aksjer: Profitt 13 fra (103 - 90) x 10 aksjer 130 14,4 avkastning (130 900) Innkjøp av 3 innkjøpsopsjoner kontrakter: Profitt 8 x 100 x 3 kontrakter 2.400 minus premie betalt 900 166,7 avkastning fra (2.400-900) 900) Selvfølgelig er risikoen ved å kjøpe anropene snarere enn aksjene at hvis Apple ikke hadde handlet over 95 ved opsjonsutløp, ville samtalene være utløpt verdiløs. Faktisk hadde Apple hatt å handle på 98 (det vil si 95 strekkpris 3 premie betalt), eller om lag 9 høyere fra prisen da samtalen ble kjøpt, bare for at handelen skulle bryte seg. Investoren kan velge å utøve anropsalternativene, i stedet for å selge dem til å bestille fortjeneste, men å utøve anropene vil kreve at investorene kommer opp med en betydelig sum penger. Hvis investor ikke kan eller ikke gjør det, vil han eller hun frafalte ytterligere gevinster fra Apple-aksjer etter at opsjonene utløper. Velge det riktige alternativet for handel Her er noen brede retningslinjer som skal hjelpe deg med å avgjøre hvilke typer alternativer som skal handle Bullish eller bearish. Er du bullish eller bearish på lager, sektor eller det brede markedet du ønsker å handle i så fall er du rampant, moderat eller bare en smule bullish (eller bearish) Å gjøre denne bestemmelsen vil hjelpe deg med å bestemme hvilken alternativ strategi som skal brukes , hvilken strekkpris å bruke og hvilken utløp å gå for. La oss si at du er rampant bullish på hypotetisk Stock XYZ, en teknologilager som handler på 46. Volatilitet. Er markedet forvirret eller ganske volatilt? Hva med Stock XYZ Hvis den underforståtte volatiliteten for XYZ ikke er veldig høy (si 20), kan det være lurt å kjøpe samtaler på aksjen, da slike samtaler kan være relativt billige. Strike Price and Expiration. Som du er overveldende bullish på XYZ, bør du være komfortabel med å kjøpe ut av pengene samtaler. Anta at du ikke vil bruke mer enn 0,50 per anropsalternativ, og ha valg om å gå for to måneders samtaler med en strykpris på 49 tilgjengelig for 0,50 eller tre måneders samtaler med en strykpris på 50 tilgjengelig for 0,47. Du bestemmer deg for å gå med sistnevnte, siden du tror at den litt høyere prisen er mer enn kompensert av den ekstra måneden til utløpet. Hva om du bare var litt bullish på XYZ, og dens implisitte volatilitet på 45 var tre ganger det generelle markedet. I dette tilfellet kan du vurdere å skrive nærtidsordninger for å ta opp premieinntekt, i stedet for å kjøpe samtaler som i tidligere tilfeller . Som opsjonskjøp bør målet ditt være å kjøpe opsjoner med lengst mulig utløp, for å gi handelstiden din til å trene. Omvendt, når du skriver alternativer, gå så kort som mulig for å begrense ansvaret. Når du kjøper alternativer, kan du kjøpe de billigste mulige, forbedre sjansene for en lønnsom handel. Implicert volatilitet av slike billige alternativer er sannsynligvis ganske lav, og mens dette antyder at oddsen for en vellykket handel er minimal, er det mulig at underforstått volatilitet og dermed alternativet er underpriced. Så hvis handelen virker, kan det potensielle resultatet være stort. Kjøpsalternativer med et lavere nivå av underforstått volatilitet kan være å foretrekke å kjøpe de med svært høy grad av underforstått volatilitet, på grunn av risikoen for et høyere tap dersom handelen ikke trer ut. Det er et avslag mellom streikpriser og opsjonsutløp, som det tidligere eksemplet viste. En analyse av støtte - og motstandsnivåer, samt viktige kommende hendelser (for eksempel en inntjeningsutgivelse), er nyttig for å bestemme hvilken strekkpris og utløp som skal brukes. Forstå sektoren som aksjene tilhører. For eksempel handler biotekniske aksjer ofte med binære utfall når kliniske forsøksresultater av et stort stoff blir annonsert. Dypt ut av pengene kan samtaler eller putter kjøpes for handel på disse utfallene, avhengig av om en er bullish eller bearish på aksjen. Åpenbart vil det være ekstremt risikabelt å skrive samtaler eller sette på biotekniske aksjer rundt slike hendelser, med mindre nivået av underforstått volatilitet er så høy at premieinntektene som er opptjent kompenserer for denne risikoen. På samme måte er det lite fornuftig å kjøpe dypt ut av pengene eller ringe på lavvolatilitetssektorer som verktøy og telekom. Bruk alternativer til å handle engangshendelser som bedriftsomstruktureringer og spin-offs, og gjentatte hendelser som inntektsutgivelser. Aksjer kan utvise svært volatile atferd rundt slike hendelser, noe som gir de kunnskapsrike alternativene som handler en mulighet til å tjene penger. For eksempel, kjøpe billig ut av pengene samtaler før inntektsrapporten på et lager som har vært i en markert nedgang. kan være en lønnsom strategi hvis den klarer å slå ned forventninger og deretter øke. Investerere med lavere risiko-appetitt bør holde seg til grunnleggende strategier som å ringe eller sette på kjøp, mens mer avanserte strategier som skrive - og samtaleskriving bare skal brukes av sofistikerte investorer med tilstrekkelig risikotoleranse. Som opsjonsstrategier kan skreddersys for å matche de unike risikotoleranse og avkastningskrav, gir de mange baner til lønnsomhet. Opplysning: Forfatteren eier ikke noen av verdipapirene nevnt i denne artikkelen på tidspunktet for offentliggjøring. Artikkel 50 er en klausul i EU-traktaten som skisserer trinnene et medlemsland må ta for å forlate EU. Britain. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever that. Option Trading Strategies - Hvordan bruke dem - Profitt i enhver markedsstilling Alternativstrategier implementeres ved å kombinere en eller flere opsjonsstillinger og muligens en underliggende lagerposisjon. Med andre ord, en handelsstrategi er en beregnet måte å bruke opsjoner enkeltvis eller i en kombinasjon for å tjene penger på markedsbevegelser. Alternativstrategier kan gi deg større fortjeneste med mindre risiko enn tradisjonell kjøp og salg av aksjer. En viktig viktig ting å vurdere når investeringen er når du skal komme ut og hvordan. En effektiv utgangsstrategi må avgjøres på forhånd, og sitter fast uten å tillate følelser å svinge deg. Det er mange typer opsjonshandelstrategier som kan brukes, avhengig av din mening eller prediksjon, hvilken retning den underliggende aksjen skal flytte. En retningslinje for å plukke de riktige aksjene for å gå med de riktige alternativene, er tilgjengelig ved å lese Alternativer Strategier for forskjellige lagerstiler. De ulike aksjebevegelsene tas i betraktning bullish og bearish samt store trekk, eller langsommere, moderate trekk, i begge retninger - og en strategi som kan brukes på hver av disse bevegelsene. Alternativstrategier er det mest allsidige instrumentet i finansmarkedet i dag, noe som gir deg mange muligheter til å gi større fortjeneste med begrenset risiko. Alternativstrategier kan være gunstige om bevegelser i underliggende aksjer er bullish (flytting opp), bearish (nedover) eller nøytral. Ulike strategier kan benyttes under visse opsjonsutløpsdager, for eksempel når heksingstid oppstår på Triple-Witching Days eller Quadruple Witching dager. hvor volum og volatilitet vil være en viktig faktor som oppstår. Før du kjøper eller selger alternativer, trenger du en strategi som i det lange løp vil tilfredsstille dine investeringsmål. En av fordelene ved alternativer er fleksibiliteten de tilbyr - de kan utfylle porteføljen din på en hvilken som helst måte du ønsker. En metode for å hjelpe til med vellykkede opsjonsstrategier er ved å handle Bollinger-band. Disse kan hjelpe deg med å forstå visse egenskaper av en aksje som høy eller lav av dagen, uansett om aksjen er trending eller om den er flyktig eller ikke. Det er mange andre handelsstrategier å bruke med alternativer, hvorav noen er relativt enkle å forstå og sette i bruk. Andre strategier er mer komplekse og kompliserte, og deres formål blir lettere å forstå med mer erfaring og kunnskap. Ved bruk av solide handelsstrategier er opsjonene definitivt et av de mest dynamiske investeringsvognene som er tilgjengelige for handelsmenn og investorer. Andre opsjonshandelsstrategier En av de minst sofistikerte opsjonsstrategiene som kan oppnå et markedsnøytralt mål med lite stress - og det er effektivt - kalles en straddle. Straddles er en opsjonshandelsstrategi som investor har en posisjon i både en samtale og legger til samme utsalgspris (på-pengene) og utløpsdato. Med opsjoner, kjøper du et anrop hvis du forventer at markedet går opp, og du kjøper et sett hvis du forventer at markedet går ned. Straddles er imidlertid strategier å bruke når du ikke er sikker på hvilken måte markedet vil gå, men du tror at noe stort vil skje i begge retninger. En sommerfuglspredning er en opsjonshandelsstrategi som kombinerer en tyr og bjørnspredning. Den bruker tre strike priser. De nederste to streikprisene brukes i oksens spredning, og den høyere strekkprisen i bjørnen sprer seg. Både setter og samtaler kan brukes. Denne strategien har begrenset risiko og begrenset gevinst. Denne typen opsjonshandelsstrategi er en konvensjonell sommerfugl som gir nøytrale handler, men kan struktureres med mer av en retningssvingning ved å endre streikprisene som er involvert. Den grunnleggende strukturen til en lang sommerfugl er å selge kroppen og kjøpe vingene. Handelen har en struktur på 1 x 2 x 1. Flyets kropp bør være sentrert til uansett målprisen er for aksjen. Derfor er det flere detaljer om lange butterflyspreads når investor mener at den underliggende aksjen ikke vil stige eller falle mye ved utløpet. Ved hjelp av samtaler kan den lange sommerfuglen bli konstruert ved å kjøpe en lavere slående samtaleprofil, skrive to telefonsamtaler og kjøpe en annen høyere slående utenom-pengene-samtale. En resulterende nettofordring er tatt for å inngå handelen. Maksimal fortjeneste for den lange butterfly-spredningen oppnås når underliggende aksjekurs forblir uendret ved utløpet. Til denne prisen utløper bare det lavere slående samtalen i pengene. Formuleringen for beregning av maksimal fortjeneste er gitt nedenfor: Maks. Profitt Strike Pris for Kortt Ring - Strike Price of Lower Strike Long Call - Netto Premium Betalt - Provisjoner Betalt Maksimal Profitt Oppnådd når Prisen på Underliggende Strike Pris på Korte Samtaler Maksimal tap for den lange sommerfuglen spredning er begrenset til den opprinnelige debet tatt for å inngå handel plus provisjoner. Formelen for beregning av maksimal tap er gitt nedenfor: Maks. Loss Nettopremie Betalt provisjon Betalt maks. Tap oppstår når prisen på underliggende streikpris for høyere streik lang samtale Det er 2 brudd-poeng for butterfly-spredt posisjon. Breakeven poengene kan beregnes ved hjelp av følgende formler. Øverste Breakeven Point Strike-pris på høyere Strike Long Call - Netto Premium Betalt Lower Breakeven Point Strike-pris på Lower Strike Long Call Nettopremie BetalingsStock Option Trading Strategies Om våre aksjeopsjons trading strategier Options-Intelligence forsøker å betjene handelsmenn som er seriøse om å lage fantastisk lager opsjonshandler måned etter måned. Til dags dato har Options-Intelligence generert over 3358 handler fra to proprietære aksjeopsjonshandlingsstrategier som resulterer i en fantastisk 77 vinnende historie. Ingen annen handelstjeneste som benytter aksjeopsjoner eller noe annet instrument har utholdt en så streng test av tid. Ingen annen tjeneste har gitt slike fantastiske, konsekvente avkastninger måned etter måned. Spesialspillstrategi Strategi for spesialspillingshandel er den andre aksjeopsjonshandelsstrategien fra Options-Intelligence. Denne strategien ble introdusert i 2005 som et middel for å gi våre medlemmer ekstra opsjonshandel muligheter gjennom hele måneden. Kjernevalgsstrategi Kjernevalgsstrategien er den fremste aksjeopsjonshandelsstrategien fra Options-Intelligence. Strategien ble utviklet i 1997 og har produsert et vell av vinnende aksjeopsjoner. Bundle Strategy Alternativ Trading Strategy Bundle kombinerer begge våre vellykkede aksjeopsjonsstrategier til en. Denne strategien gir våre medlemmer de mest mulige handelsmulighetene, og er en perfekt måte å dra nytte av alt vi har å tilby for mindre.
No comments:
Post a Comment