Alternativer Trading Strategier

10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere aksjekurs. For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnadene mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. handle den amerikanske kongressen vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. lønnslønnen refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsforeningen. Valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursforsikringsselskapet Fra et basseng av bidders. Options Trading Strategies. Options Trading Strategies Kjøpe samtalealternativer. Buying et anropsalternativ eller å ringe en lang samtalehandel er en enkel og grei strategi for å utnytte en oppadrettelse eller trend. Det er også sannsynligvis mest grunnleggende og mest populære av alle opsjonsstrategier Når du kjøper et anropsalternativ, også kalt etablering av en lang stilling, kan du. Selg det. Tren din rett til å kjøpe aksjen til aksjekursen på eller før utløpet. La det utløpe. Hvordan å handle. . Et anropsalternativ gir deg rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe aksjen eller ringe den bort fra eieren av opsjonsprisen for en bestemt tidsperiode til opsjonene dine utløper og er ikke lenger gyldig. Typisk er hovedgrunnen til å kjøpe et anropsalternativ fordi du tror at den underliggende aksjen vil verdsette før utløpet til mer enn anskaffelseskurs pluss premien du betalte for opsjonen. Målet er å kunne snu og selge anropet til en høyere pris enn hva du betalte for det. Det maksimale beløpet du kan miste med en lang samtale er den opprinnelige kostnaden for handelen premien betalt, pluss provisjoner, men oppåpotensialet er ubegrenset. Men fordi opsjoner er sløse aktiv, tiden vil virke mot deg Så sørg for å gi deg selv nok tid til å være riktig. Opptak Trading Strategies Kjøpe Put Options. Investors vil av og til få fange overskudd på nedsiden, og å kjøpe put-alternativer er en fin måte å gjøre det på. Denne strategien lar deg fange fortjeneste fra en nedgang på samme måte som du tar penger på samtaler fra en oppflytting. Mange bruker også denne strategien for sikringer på aksjer de allerede eier dersom de forventer en kortsiktig nedside i aksjen s. Når du kjøper et puteringsalternativ, gir det deg rett, men ikke plikten til å selge eller legge til en annen aksje til den angitte prisen for en angitt tidsperiode når alternativene dine utløper og ikke lenger er gyldige. For mange handlende, kjøp av putter på aksjer som de tror er ledet lavere, kan bære mindre risiko enn å kutte aksjene, og kan også gi større likviditet og innflytelse. Mange aksjer som forventes å avta, er sterkt kortere. På grunn av dette er det vanskelig å låne aksjene spesielt på en kort-basis. På den annen side er det å kjøpe en pute generelt lettere og krever ikke at du låner noe. Hvis aksjen beveger seg mot deg og hoveder høyere, er tapet ditt begrenset til premie betalt dersom du kjøper et sett. Hvis du re kort aksjen, tapet ditt er potensielt ubegrenset som aksjekontraktene Gevinster for en put-opsjon er teoretisk ubegrenset til nullmerket hvis den underliggende aksjen mister ground. Options Trading Strategies Covered Calls. Covered samtaler er ofte en av th e første opsjonsstrategier en investor vil prøve når først kommer i gang med opsjoner Vanligvis vil investor allerede eie aksjer i den underliggende aksjen og selge et utgående beløp for å samle premie. Investoren samler en premie for å selge anropet og er beskyttet eller dekket i tilfelle opsjonen er kalt bort fordi aksjene er tilgjengelige for levering, om nødvendig, uten ekstra kontantutlegg. En hovedgrunnen investorer anvender denne strategien er å generere ekstra inntekt på stillingen med håp om at opsjonen utløper verdiløs, dvs. blir ikke i penger ved utløpet I dette scenariet holder investor både kreditt innsamlet og andeler i underliggende. En annen grunn er å låse inn noen eksisterende gevinster. Den maksimale potensielle gevinsten for et dekket kall er forskjellen mellom den kjøpte aksjekursen og anropsaksjekursen pluss eventuell kreditt innhentet for å selge anropet. Best scenario for et dekket anrop er at aksjen skal fullføres ri Ght ved den solgte samtalestoppet Det maksimale tapet, bør aksjene oppleve et stup helt til null, er kjøpesummen for streiken minus innkallingsprinsippet samlet. Selvfølgelig, hvis en investor så sin aksje spolende mot null, ville han sannsynligvis velge å lukke posisjonen lenge før denne tiden. Opptak Trading Strategies Cash-Secured Puts. En kontant sikret put strategi består av et solgt put-alternativ, vanligvis en som er ute av pengene, det er, er prisen på under dagens aksjekurs Den pengesikrede delen er et sikkerhetsnett for investoren og hans megler, ettersom det er nok penger til å kjøpe aksjene i tilfelle oppdrag. Investerere vil ofte selge sette og sikre dem med kontanter når de har en moderat bullish utsikt på en aksje I stedet for å kjøpe aksjene direkte, selger de puten og samler en liten premie mens de venter på at lageret vil avta til et mer velsmakende innkjøpspunkt. Hvis vi utelukker muligheten for å kjøpe aksjene, er maksimum fortjeneste er premien samlet for å selge puten Det maksimale tapet er ubegrenset ned til null, og det er derfor mange meglere gjør at du øremarkerer penger med det formål å kjøpe aksjen hvis den er satt til deg. Breakeven for en kort satt strategi er prisen på den solgte putten mindre premie betalt. Opptak Trading Strategies Credit Spreads. Option Spreads er en annen måte relativt nybegynnere alternativer handelsmenn kan begynne å utforske denne nye familien av derivater De mest grunnleggende kreditt og debet spreads kombinerer to putter eller samtaler for å gi en netto kreditt eller debet og lage en strategi som tilbyr både begrenset belønning og begrenset risiko Det er fire typer grunnleggende spredninger kredittspreadene bærer samtalespredninger og tullsspredninger og debetspørsler tullopsamlingsspreder og bærefrigjøringer Som navnene antyder, åpnes kredittspread når handelsmannen selger et spread og samler inn en kredittdekningsspread blir opprettet når en investor kjøper et spredt, betaler en debet for å gjøre det. I alle typer spreads nedenfor er alternativene som selges, solgt på Den samme underliggende sikkerheten og i samme utløpsmåned. Kjære Call Spreads. En bjørnopspredning består av en solgt samtale og et ekstra-fra-pengene-anrop som er kjøpt. Fordi det solgte anropet er dyrere enn det kjøpte, samler inn en premie når handelen utføres og deretter håper å beholde noen om ikke all denne kreditten når opsjonene utløper. En bjørnopspredning kan også bli referert til som en kort samtalsspread eller et vertikalt samtalekredittfordel. Risikoprofilprofilen av strategien kan variere avhengig av verdien av alternativene som er valgt om de allerede er ute av pengene når handelen utføres eller i penger, noe som krever en skarpere nedadgående bevegelse i den underliggende Out-of-the - Pengemuligheter vil selvsagt være billigere, og derfor vil innledende kreditt samlet bli mindre. Traders aksepterer denne mindre premien i bytte for lavere risiko, ettersom det er mer sannsynlig at utvalgt alternativer utløper verdiløs. Maksimal tap, bør underliggende lagervære handel over den lange anropsstrikken, er forskjellen i strykepriser minus premiebetalt. For eksempel, hvis en forhandler selger et 32 ​​50 anrop og kjøper en 35 samtale, samler inn en kreditt på 90 cent, det maksimale tapet på et trekk over 35 er 1 60 Maksimal potensiell fortjeneste er begrenset til kreditt oppsamlet dersom aksjene handler under kortsamtalestrekningen ved utløp. Breakeven er streiken av kjøpt sett pluss nettokreditten samlet i eksemplet ovenfor, 35 90.Bull Put Spreads. Disse er en moderat bullish til nøytral strategi som selgeren samler premie på, en kreditt når man åpner handelen. Vanligvis er det en tyr, avhengig av om spredningen handles i, på eller ut av penger. Sette sprednings selger vil at aksjen skal holde sitt nåværende nivå eller gå forover. Fordi en kreditt er samlet på tidspunktet for handelens begynnelse, er det ideelle scenariet for begge setter å utløpe verdiløs. For at dette skal skje, må aksjene være handel over høyere utsalgspris ved utl irrasjon. I motsetning til et mer aggressivt bullish slag som en lang samtale, er gevinster begrenset til kreditt innsamlet. Men risikoen er også avkortet til et bestemt beløp, uansett hva som skjer med den underliggende aksjen. Maksimum tap er bare forskjellen i strykpriser minus innledende kreditt Breakeven er den høyeste strike-prisen med mindre denne kreditten. Mens handelsfolk ikke skal samle 300 avkastninger gjennom kredittspread, kan de være en måte for handelsmenn å stadig samle beskjedne kreditter. Dette gjelder spesielt når volatilitetsnivåene er høye og mulighetene kan være selges for en rimelig premie. Opptak Trading Strategies Debit Spreads. Bull Call Spreads. Bull call spread er en moderat bullish strategi for investorer som utfordrer beskjedent oppside eller i det minste ingen ulempe i den underliggende aksje ETF eller indeksen. Den to-leggede vertikale spredningen kombinerer samme antall langkjøpte samtaler med nærkonto og kort solgte lengre-fra-the-money-samtaler Investoren betaler en debet for å åpne denne typen spredning. Strategien er mer konservativ enn en rett lang samtale kjøp, da den solgte høyere streik samtalen bidrar til å kompensere både kostnaden og risikoen for den kjøpte lavere streikkallet. A bull call spread s maksimal risiko er rett og slett debet betalt på tidspunktet for handel pluss provisjoner Det maksimale tapet opphører dersom aksjene handler under den lange anropsstrikken, hvorpå begge opsjonene utløper verdiløs Maksimalt potensielt overskudd for en oksekallspredning er forskjellen mellom streikprisene minus debetbetalt. Breakeven er den lange streiken pluss debet betalt Over dette nivået begynner spredningen å tjene penger. Bære Put Spreads. Investors anvender denne opsjonsstrategien ved å kjøpe en sette og samtidig selge en annen lavere strike, og betale en debet for transaksjonen. En investor kan bruke denne strategien hvis han forventer moderat nedside i den underliggende aksjen, men ønsker å kompensere for kostnaden av en lang periode. Maksimal tap som oppstår hvis den underliggende aksjen handler over den lange innsatsen på utløpet, er limi Ted til debet betalt Maksimalt potensielt overskudd er avkortet til forskjellen mellom solgte og kjøpte strykpriser minus denne premien og oppnås dersom den underliggende handler sør for det korte settet Breakeven er streiken av det kjøpte settet minus nettogebyret betalt. Okay, nå har du lært det grunnleggende og kan være kløe for å prøve deg på virtuelle opsjonshandel. Det er på tide å velge en megler hvis du ikke allerede har en. Artikkel skrives ut fra InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Top 4 Alternativstrategier for nybegynnere. Valg er gode verktøy for både posisjonshandel og risikostyring, men å finne den riktige strategien er nøkkelen til å bruke disse verktøyene til fordel. Nybegynnere har flere alternativer når man velger en strategi, men først bør du forstå hvilke alternativer som er og hvordan De jobber. Et alternativ gir sin rettighet, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en angitt pris på eller før utløpsdatoen. Det er to typer o ringer et anrop, som gir innehaveren rett til å kjøpe opsjonen og et sett som gir innehaveren rett til å selge opsjonen. Et anrop er i penger når strykprisen prisen der en kontrakt kan utøves er mindre enn den underliggende prisen, når pengene er lik prisen på underliggende og utestående penger når strekkprisen er større enn underliggende. Omvendt er sant for setter Når du kjøper en opsjon , ditt nivå av tap er begrenset til opsjonens pris eller premie Når du selger et nakent alternativ, er risikoen for tap teoretisk ubegrenset. Valg kan brukes til å sikre en eksisterende posisjon, starte en retningsvisning eller, i tilfelle av visse spredestrategier, prøv å forutsi volatilitetsretningen Alternativer kan hjelpe deg med å bestemme den eksakte risikoen du tar i en posisjon Risikoen er avhengig av streikvalg, volatilitet og tidsverdi. Uansett hvilken strategi de bruker, må nye opsjonshandlere fokusere på Den strategiske bruken av innflytelse, sier Kevin Cook, opsjonsinstruktør på ONN TV Å være systematisk og sannsynlig-minded lønner seg sterkt i det lange løp, sier han og anbefaler at i stedet for å kjøpe ut-av-pengene alternativer bare fordi de er billige, bør nye handelsmenn se nærmere - til-pengene-opsjonsspreadene som har større sannsynlighet for suksess Han gir dette eksempelet Hvis du er bullish på gull og ønsker å bruke GLD-børsnotert fond, som for tiden handler på 111 00, i stedet for å bruke 45 cent på den 125 juni-samtalen på jakt etter et hjem løp, har du større sjanse til å tjene penger ved å kjøpe 110-tallet 110-samtalespredningen for 55. Å velge riktig alternativstrategi som skal brukes, avhenger av markedsuttalelsen og hva målet ditt er. dekket anrop kalles også en buy-write, du har en lang posisjon i en underliggende eiendel og selger et anrop mot den underliggende eiendelen. Din markedsuttalelse vil være nøytral til bullish på den underliggende eiendelen. På risikoen mot belønning er din maksimale fortjeneste begrenset og din Maksimal tap er betydelig Hvis volatiliteten øker, har den en negativ effekt, og hvis den senker, har den en positiv effekt. Når det underliggende beveger seg mot deg, vil de korte samtalene oppveie noe av tapet. Traders bruker ofte denne strategien for å forsøke å samsvarer med generelle markedsavkastninger med redusert volatilitet. Relevante artikler.